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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 126.00 | 103 578.00 | 11 548.00 | 115 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 452.00 | 104 029.00 | 50 423.00 | 154 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
084 Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
110 Total général Actif | 171 281.00 | 104 029.00 | 67 251.00 | 171 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
230 Autres produits | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 198.00 | | | 153 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -667.00 | | | -667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -85.00 | | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 891.00 | | | -5 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
252 Charges sociales | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
262 Autres charges | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 462.00 | | | -4 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 515.00 | | | -4 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 974.00 | | | 148 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |