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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 672.00 | 31 018.00 | 9 654.00 | 40 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 883.00 | 185 262.00 | 196 621.00 | 381 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 450.00 | 421 498.00 | 241 951.00 | 663 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 464.00 | 637 778.00 | 487 686.00 | 1 125 464.00 |
BN En cours de production de biens | 99 354.00 | | 99 354.00 | 99 354.00 |
BT Marchandises | 831 799.00 | 67 045.00 | 764 753.00 | 831 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 957.00 | 32 199.00 | 1 361 757.00 | 1 393 957.00 |
BZ Autres créances | 715 081.00 | | 715 081.00 | 715 081.00 |
CF Disponibilités | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 710.00 | 99 245.00 | 3 188 466.00 | 3 287 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 175.00 | 737 023.00 | 3 676 152.00 | 4 413 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 910.00 | | | 1 615 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 551.00 | | | 462 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 461.00 | | | 2 122 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 961.00 | | | 292 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 701.00 | | | 700 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 514.00 | | | 371 514.00 |
EA Autres dettes | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 691.00 | | | 1 553 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 152.00 | | | 3 676 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 256.00 | | | 1 339 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 455 996.00 | 592 116.00 | 5 048 112.00 | 4 455 996.00 |
FG Production vendue services | 3 090 478.00 | 238 163.00 | 3 328 641.00 | 3 090 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 546 474.00 | 830 279.00 | 8 376 753.00 | 7 546 474.00 |
FM Production stockée | | | -2 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 580 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 638.00 | |
GE Autres charges | | | 60 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 159.00 | | | 8 582 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 608.00 | | | 8 119 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 551.00 | | | 462 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 972.00 | | 74 516.00 | 1 065 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 023.00 | 1 125 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 023.00 | 1 086 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 465.00 | | 66 563.00 | 1 034 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 506.00 | | 7 953.00 | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 430.00 | 88 371.00 | 15 023.00 | 564 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 430.00 | 88 371.00 | 15 023.00 | 564 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 428.00 | 67 045.00 | 73 428.00 | 73 428.00 |
6T Sur comptes clients | 80 148.00 | 15 592.00 | 63 541.00 | 80 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 577.00 | 82 638.00 | 136 970.00 | 153 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 577.00 | 82 638.00 | 136 970.00 | 153 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 701.00 | 700 701.00 | | 700 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 379.00 | 131 379.00 | | 131 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 524.00 | 96 524.00 | | 96 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 918.00 | 1 357 918.00 | | 1 357 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
VB T. V. A. | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VC Groupe et associés | 201 265.00 | 201 265.00 | | 201 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 046.00 | 77 610.00 | 211 671.00 | 292 046.00 |
VI Groupe et associés | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 004.00 | 457 004.00 | | 457 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 833.00 | 2 097 335.00 | 75 498.00 | 2 172 833.00 |
VW T.V.A. | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 691.00 | 1 339 256.00 | 211 671.00 | 1 553 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 359.00 | | | 38 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
ST Autres comptes | 400 956.00 | | | 400 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 214.00 | | | 317 214.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 218 843.00 | | | 1 218 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 761.00 | | | 69 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 165 812.00 | | | 2 165 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 232 420.00 | | | 1 232 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 430.00 | | | 1 962 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |