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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 729.00 | 5 882.00 | 83 847.00 | 89 729.00 |
AN Terrains | 29 094.00 | 27 538.00 | 1 556.00 | 29 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 380.00 | 75 877.00 | 3 503.00 | 79 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 081.00 | 243 001.00 | 387 081.00 | 630 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 426.00 | 352 298.00 | 494 128.00 | 846 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BZ Autres créances | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CF Disponibilités | 265 064.00 | | 265 064.00 | 265 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 074.00 | | 338 073.00 | 338 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 499.00 | 352 298.00 | 832 201.00 | 1 184 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DG Autres réserves | 28 167.00 | 78 009.00 | | 28 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 952.00 | 50 157.00 | | 104 952.00 |
DL TOTAL (I) | 195 159.00 | 190 207.00 | | 195 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 566.00 | 186 415.00 | | 340 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 150.00 | 83 631.00 | | 74 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 365.00 | 132 181.00 | | 145 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 081.00 | 53 973.00 | | 51 081.00 |
EA Autres dettes | 25 881.00 | 10 835.00 | | 25 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 042.00 | 467 035.00 | | 637 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 201.00 | 657 241.00 | | 832 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 328.00 | 326 579.00 | | 375 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 1 298 476.00 | | 1 298 476.00 | 1 298 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 543.00 | | 1 298 543.00 | 1 298 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 636.00 | |
GE Autres charges | | | 76 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 279.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 4 650.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 5 156.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -4 877.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 5 107.00 | | 26 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 230.00 | 1 323 103.00 | | 1 312 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 278.00 | 1 272 945.00 | | 1 207 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 952.00 | 50 157.00 | | 104 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 77 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 620.00 | | 146 446.00 | 699 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 729.00 | | | 89 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 256.00 | | 131 299.00 | 607 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 635.00 | | 15 147.00 | 2 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 662.00 | 61 636.00 | | 290 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 780.00 | 61 636.00 | | 284 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 271.00 | 27 271.00 | | 27 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 515.00 | 78 800.00 | 225 865.00 | 340 515.00 |
VI Groupe et associés | 74 150.00 | 74 150.00 | | 74 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 042.00 | 375 328.00 | 225 865.00 | 637 042.00 |