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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 851.00 | | 410 851.00 | 410 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 474.00 | 155.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 162.00 | 55 832.00 | 15 330.00 | 71 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 642.00 | 56 306.00 | 426 335.00 | 482 642.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 379.00 | 56 306.00 | 443 072.00 | 499 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 197 038.00 | 134 288.00 | | 197 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 359.00 | 62 750.00 | | 49 359.00 |
DL TOTAL (I) | 246 397.00 | 197 038.00 | | 246 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 183.00 | 85 394.00 | | 63 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 357.00 | 133 229.00 | | 101 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 2 248.00 | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 677.00 | 16 947.00 | | 31 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 675.00 | 237 818.00 | | 196 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 072.00 | 434 855.00 | | 443 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 17 463.00 | | 12 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 081.00 | 338 305.00 | | 308 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 722.00 | 275 556.00 | | 258 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 359.00 | 62 750.00 | | 49 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 942.00 | | 1 700.00 | 480 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 851.00 | | | 410 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 091.00 | | 1 700.00 | 70 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 488.00 | 2 818.00 | | 53 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 488.00 | 2 818.00 | | 53 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 887.00 | 23 834.00 | 37 053.00 | 60 887.00 |
VI Groupe et associés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 675.00 | 159 622.00 | 37 053.00 | 196 675.00 |