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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 3 113.00 | 1 557.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 467 954.00 | 166 700.00 | 301 254.00 | 467 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 285.00 | 70 675.00 | 1 610.00 | 72 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 455.00 | 268 573.00 | 27 882.00 | 296 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 364.00 | 509 062.00 | 332 302.00 | 841 364.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 490.00 | 19 049.00 | 309 441.00 | 328 490.00 |
BZ Autres créances | 145 511.00 | 116 086.00 | 29 424.00 | 145 511.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 604.00 | 135 136.00 | 354 469.00 | 489 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 968.00 | 644 197.00 | 686 771.00 | 1 330 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 504.00 | 6 100.00 | | 8 504.00 |
DH Report à nouveau | 158 860.00 | 113 193.00 | | 158 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 915.00 | 48 071.00 | | -80 915.00 |
DL TOTAL (I) | 289 449.00 | 370 364.00 | | 289 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 717.00 | 34 594.00 | | 43 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 25 259.00 | | 23 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 155 709.00 | | 93 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 565.00 | 187 468.00 | | 227 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | | 18 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 322.00 | 421 265.00 | | 397 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 771.00 | 791 630.00 | | 686 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 189.00 | 421 265.00 | | 386 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 614.00 | | 17 927.00 | 823 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 841 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 368 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 624.00 | | | 472 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 991.00 | | 17 927.00 | 350 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 819.00 | 20 720.00 | 177.00 | 321 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 263.00 | 19 163.00 | 177.00 | 320 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 565.00 | 227 565.00 | | 227 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UX Autres créances clients | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -11 133.00 | | | -11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 511.00 | 145 511.00 | | 145 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 129.00 | 481 129.00 | | 481 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 322.00 | 386 189.00 | | 397 322.00 |