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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 306.00 | 87 512.00 | 19 794.00 | 107 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 922.00 | 468 638.00 | 115 284.00 | 583 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 228.00 | 556 150.00 | 170 079.00 | 726 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CF Disponibilités | 424 346.00 | | 424 346.00 | 424 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 888.00 | | 448 888.00 | 448 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 116.00 | 556 150.00 | 618 966.00 | 1 175 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 361 118.00 | | | 361 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
DL TOTAL (I) | 408 364.00 | | | 408 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 602.00 | | | 210 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 966.00 | | | 618 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 637.00 | | | 150 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 630.00 | | 25 098.00 | 714 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 726 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 691 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 630.00 | | 25 098.00 | 679 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 054.00 | 72 595.00 | 13 500.00 | 497 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 054.00 | 72 595.00 | 13 500.00 | 497 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 124 417.00 | 64 452.00 | 59 965.00 | 124 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
UX Autres créances clients | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 602.00 | 150 637.00 | 59 965.00 | 210 602.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |