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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 740.00 | 19 946.00 | 5 794.00 | 25 740.00 |
AN Terrains | 33 077.00 | 26 500.00 | 6 578.00 | 33 077.00 |
AP Constructions | 78 147.00 | 38 648.00 | 39 499.00 | 78 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 603.00 | 116 481.00 | 24 122.00 | 140 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 829.00 | 137 645.00 | 96 184.00 | 233 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 412.00 | 339 219.00 | 212 193.00 | 551 412.00 |
BT Marchandises | 2 856 584.00 | | 2 856 584.00 | 2 856 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 886.00 | | 93 886.00 | 93 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 228.00 | 9 664.00 | 313 563.00 | 323 228.00 |
BZ Autres créances | 107 795.00 | | 107 795.00 | 107 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 150.00 | | 1 266 150.00 | 1 266 150.00 |
CF Disponibilités | 499 790.00 | | 499 790.00 | 499 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 542.00 | 9 664.00 | 5 161 878.00 | 5 171 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 954.00 | 348 883.00 | 5 374 071.00 | 5 722 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 949 397.00 | | | 3 949 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 205.00 | | | 737 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 402.00 | | | 4 695 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 562.00 | | | 297 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 721.00 | | | 206 721.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 669.00 | | | 678 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 071.00 | | | 5 374 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 464.00 | | | 601 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 467 267.00 | | 4 467 267.00 | 4 467 267.00 |
FG Production vendue services | 287 190.00 | | 287 190.00 | 287 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 754 457.00 | | 4 754 457.00 | 4 754 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 768 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 785.00 | | | 351 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 834.00 | | | 4 779 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 630.00 | | | 4 042 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 205.00 | | | 737 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 647.00 | | 53 711.00 | 560 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 946.00 | 551 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 123.00 | 25 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 823.00 | 485 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 375.00 | | 12 488.00 | 34 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 276.00 | | 41 203.00 | 486 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 996.00 | | 20.00 | 39 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 926.00 | 80 240.00 | 62 946.00 | 321 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 795.00 | 8 274.00 | 21 123.00 | 32 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 131.00 | 71 966.00 | 41 823.00 | 289 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 526.00 | 2 166.00 | 8 027.00 | 15 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 526.00 | 2 166.00 | 8 027.00 | 15 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 526.00 | 2 166.00 | 8 027.00 | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 562.00 | 297 562.00 | | 297 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 055.00 | 88 055.00 | | 88 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 311 638.00 | | | 311 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 161.00 | 35 540.00 | 9 621.00 | 45 161.00 |
VI Groupe et associés | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 219.00 | | | 66 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 152.00 | 433 031.00 | 22 121.00 | 455 152.00 |
VW T.V.A. | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 085.00 | 601 464.00 | 9 621.00 | 611 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
ST Autres comptes | 690 244.00 | | | 690 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 664.00 | | | 929 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 608.00 | | | 689 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 947.00 | | | 1 026 947.00 |