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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 153 499.00 | 5 636 014.00 | 8 517 485.00 | 14 153 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 935.00 | 40 086.00 | 19 849.00 | 59 935.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 4 605 412.00 | 2 107 294.00 | 2 498 118.00 | 4 605 412.00 |
AP Constructions | 22 719 426.00 | 9 680 404.00 | 13 039 022.00 | 22 719 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104 149.00 | 5 229 845.00 | 874 304.00 | 6 104 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 888.00 | 31 370.00 | 43 518.00 | 74 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 712.00 | | 212 712.00 | 212 712.00 |
AX Avances et acomptes | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 630.00 | 71 000.00 | 1 794 630.00 | 1 865 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
BF Prêts | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 269.00 | | 191 269.00 | 191 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 393 413.00 | 102 370.00 | 28 291 043.00 | 28 393 413.00 |
BT Marchandises | 4 895 973.00 | 62 776.00 | 4 833 197.00 | 4 895 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 611.00 | | 288 611.00 | 288 611.00 |
BZ Autres créances | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | 59 862.00 | 570 138.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 118 207.00 | | 1 118 207.00 | 1 118 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 403.00 | 59 862.00 | 1 999 541.00 | 2 059 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 452 816.00 | 162 232.00 | 30 290 584.00 | 30 452 816.00 |
CU Autres participations | 26 442 688.00 | | 26 442 688.00 | 26 442 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 15 704 378.00 | 11 917 586.00 | | 15 704 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 604.00 | 3 786 792.00 | | 1 932 604.00 |
DL TOTAL (I) | 18 406 982.00 | 16 474 378.00 | | 18 406 982.00 |
DP Provisions pour risques | 325 685.00 | 110 000.00 | | 325 685.00 |
DQ Provisions pour charges | | 451 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 554 510.00 | 1 868 596.00 | | 1 554 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978 569.00 | 11 499 207.00 | | 9 978 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 393.00 | 2 203 517.00 | | 1 705 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 9 819.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 615.00 | 382 673.00 | | 191 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 763.00 | 32 527.00 | | 46 763.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071.00 | 2 943.00 | | 3 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 883 602.00 | 14 146 159.00 | | 11 883 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 290 584.00 | 30 620 537.00 | | 30 290 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 415 858.00 | 4 204 800.00 | | 8 415 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 705 393.00 | | | 1 705 393.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 628 913.00 | 3 544 717.00 | | 2 628 913.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 76 566.00 | 85 273.00 | | 76 566.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 17 035.00 | 17 292.00 | | 17 035.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 93 601.00 | 102 565.00 | | 93 601.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 228 825.00 | 1 307 583.00 | | 1 228 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 651 402.00 | | 78 651 402.00 | 78 651 402.00 |
FG Production vendue services | | | 1 407 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 520 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -354 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 91 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 398 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 415 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 980.00 | 79 910.00 | | 5 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 807.00 | 1 861 468.00 | | 64 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 787.00 | 1 941 378.00 | | 70 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 666.00 | 281 468.00 | | 18 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 680.00 | 110 000.00 | | 21 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666.00 | 329 468.00 | | 18 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 121.00 | 1 611 910.00 | | 52 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 550.00 | 18 000.00 | | 20 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 434.00 | 165 080.00 | | 233 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 526.00 | 4 997 359.00 | | 3 076 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 922.00 | 1 210 566.00 | | 1 143 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 604.00 | 3 786 792.00 | | 1 932 604.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -102 309.00 | -38 555.00 | | -102 309.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 645 948.00 | 3 562 009.00 | | 2 645 948.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 645 948.00 | 3 562 009.00 | | 2 645 948.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 035.00 | 17 292.00 | | 17 035.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 628 913.00 | 3 544 717.00 | | 2 628 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064 187.00 | 8 314.00 | 764 183.00 | 29 064 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 392.00 | 14 978.00 | 31 370.00 | 16 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 392.00 | 14 978.00 | 31 370.00 | 16 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 71 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 374.00 | 12 558.00 | 160 070.00 | 207 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 374.00 | 83 558.00 | 160 070.00 | 207 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 374.00 | 83 558.00 | 160 070.00 | 207 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 615.00 | 191 615.00 | | 191 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 308.00 | 1 606 308.00 | | 1 606 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 630.00 | | 1 865 630.00 | 1 865 630.00 |
UX Autres créances clients | 288 611.00 | 288 611.00 | | 288 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 978 569.00 | 1 562 711.00 | 4 151 316.00 | 9 978 569.00 |
VI Groupe et associés | 99 085.00 | 99 085.00 | | 99 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 516 142.00 | | | 1 516 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 826.00 | 311 196.00 | 1 865 630.00 | 2 176 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 883 602.00 | 3 467 744.00 | 4 151 316.00 | 11 883 602.00 |