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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 254 758.00 | 67 127.00 | 187 631.00 | 254 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 916.00 | 106 003.00 | 41 913.00 | 147 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 065.00 | 75 433.00 | 24 632.00 | 100 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 819.00 | 248 563.00 | 1 114 256.00 | 1 362 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 900.00 | | 91 900.00 | 91 900.00 |
BZ Autres créances | 146 194.00 | | 146 194.00 | 146 194.00 |
CF Disponibilités | 661 991.00 | | 661 991.00 | 661 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 913 346.00 | | 913 346.00 | 913 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 165.00 | 248 563.00 | 2 027 602.00 | 2 276 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 904 358.00 | 788 678.00 | | 904 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 265.00 | 115 680.00 | | 274 265.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131.00 | 1 231.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 554.00 | 914 389.00 | | 1 187 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 447.00 | 425 000.00 | | 301 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 881.00 | 370 328.00 | | 400 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 45 813.00 | | 39 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 822.00 | 84 975.00 | | 97 822.00 |
EA Autres dettes | | 1 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 840 048.00 | 927 256.00 | | 840 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 602.00 | 1 841 646.00 | | 2 027 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 640.00 | 455 618.00 | | 778 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 889.00 | | 34 589.00 | 1 353 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 659.00 | 1 362 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 659.00 | 502 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 809.00 | | 34 589.00 | 493 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 578.00 | 36 933.00 | 23 948.00 | 235 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 578.00 | 36 933.00 | 23 948.00 | 235 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 300.00 | 298 300.00 | | 298 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 265.00 | 38 265.00 | | 38 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 91 900.00 | 91 900.00 | | 91 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 137.00 | 137.00 | 120 000.00 | 120 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 309.00 | 119 901.00 | 61 408.00 | 181 309.00 |
VI Groupe et associés | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 143.00 | 238 143.00 | | 238 143.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 048.00 | 658 640.00 | 181 408.00 | 840 048.00 |