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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 243.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 749.00 | 180 491.00 | 2 258.00 | 182 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 096.00 | 186 860.00 | 770 236.00 | 957 096.00 |
BT Marchandises | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BZ Autres créances | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 68 591.00 | | 68 591.00 | 68 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 812.00 | | 218 812.00 | 218 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 908.00 | 186 860.00 | 989 048.00 | 1 175 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
CU Autres participations | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 458 769.00 | 424 625.00 | | 458 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 361.00 | 34 144.00 | | 28 361.00 |
DL TOTAL (I) | 707 130.00 | 678 769.00 | | 707 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 020.00 | 177 190.00 | | 147 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 806.00 | 1 669.00 | | 11 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 207.00 | 128 517.00 | | 109 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 885.00 | 37 521.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 918.00 | 344 897.00 | | 281 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 048.00 | 1 023 665.00 | | 989 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 046.00 | | 3 050.00 | 954 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 092.00 | | | 763 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 771.00 | | 2 500.00 | 185 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 550.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 618.00 | 242.00 | | 186 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 771.00 | 242.00 | | 185 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 020.00 | 147 020.00 | | 147 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |