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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 474 573.00 | | 474 573.00 | 474 573.00 |
AP Constructions | 830 077.00 | 606 820.00 | 223 257.00 | 830 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 243.00 | 602 637.00 | 69 606.00 | 672 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 482.00 | 161 908.00 | 19 574.00 | 181 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 322.00 | 1 374 615.00 | 1 304 707.00 | 2 679 322.00 |
BT Marchandises | 357 483.00 | | 357 483.00 | 357 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
BZ Autres créances | 147 212.00 | | 147 212.00 | 147 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 149 370.00 | | 149 370.00 | 149 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 958.00 | | 986 958.00 | 986 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 280.00 | 1 374 615.00 | 2 291 665.00 | 3 666 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 299.00 | | | 215 299.00 |
DG Autres réserves | 637 555.00 | | | 637 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 306.00 | | | 1 092 306.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 636.00 | | | 417 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 881.00 | | | 118 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 360.00 | | | 1 139 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 665.00 | | | 2 291 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 899.00 | | | 1 019 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 505.00 | | 28 234.00 | 2 655 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | 517 697.00 | 4 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 417.00 | | 2 679 322.00 | 4 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 823.00 | | | 477 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 985.00 | | 22 817.00 | 1 660 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 697.00 | | 5 417.00 | 516 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 749.00 | 103 867.00 | | 1 270 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 499.00 | 103 867.00 | | 1 267 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 937.00 | | 2 937.00 | 62 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 190.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 636.00 | 417 636.00 | | 417 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VC Groupe et associés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 000.00 | 92 539.00 | 119 461.00 | 212 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 964.00 | | | 96 964.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 947.00 | 190 250.00 | 17 697.00 | 207 947.00 |
VW T.V.A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 360.00 | 1 019 899.00 | 119 461.00 | 1 139 360.00 |