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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 629.00 | 27 726.00 | 18 903.00 | 46 629.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 537.00 | 141 828.00 | 133 709.00 | 275 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 278.00 | 14 711.00 | 23 567.00 | 38 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 529.00 | 184 265.00 | 242 263.00 | 426 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
BZ Autres créances | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CF Disponibilités | 74 092.00 | | 74 092.00 | 74 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 449.00 | | 520 449.00 | 520 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 978.00 | 184 265.00 | 762 713.00 | 946 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 550.00 | 42 550.00 | | 42 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | | -12 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 253.00 | 138 241.00 | | 111 253.00 |
DL TOTAL (I) | 248 057.00 | 172 571.00 | | 248 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 287.00 | 98 176.00 | | 67 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 472.00 | 88 761.00 | | 58 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 881.00 | 153 082.00 | | 210 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 175.00 | 141 308.00 | | 174 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 31 953.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 656.00 | 513 443.00 | | 514 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 713.00 | 686 013.00 | | 762 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 415.00 | 374 769.00 | | 398 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 399.00 | | 76 801.00 | 376 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 672.00 | 426 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 672.00 | 313 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 609.00 | | | 107 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 686.00 | | 76 801.00 | 263 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 343.00 | 46 837.00 | 16 914.00 | 154 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 835.00 | 6 891.00 | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 508.00 | 39 946.00 | 16 914.00 | 133 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 881.00 | 210 881.00 | | 210 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VB T. V. A. | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 193.00 | 9 425.00 | 57 768.00 | 67 193.00 |
VI Groupe et associés | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 238.00 | 445 238.00 | | 445 238.00 |
VW T.V.A. | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 656.00 | 398 415.00 | 116 240.00 | 514 656.00 |