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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 096.00 | | 1 019 096.00 | 1 019 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 98 113.00 | 788.00 | 97 325.00 | 98 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BZ Autres créances | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 584.00 | 788.00 | 154 796.00 | 155 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 680.00 | 788.00 | 1 173 892.00 | 1 174 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 240.00 | 171 005.00 | | 71 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 997.00 | -99 765.00 | | -334 997.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 168.00 | | |
DL TOTAL (I) | -244 815.00 | 90 228.00 | | -244 815.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 810.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 14 810.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 336.00 | 59 371.00 | | 125 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | 71 718.00 | | 10 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 065.00 | | |
EA Autres dettes | 1 277 674.00 | 81 178.00 | | 1 277 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 707.00 | 218 331.00 | | 1 413 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 892.00 | 323 370.00 | | 1 173 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 769.00 | | 234 769.00 | 234 769.00 |
FG Production vendue services | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 820.00 | | 241 820.00 | 241 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 202.00 | 7.00 | | 1 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 202.00 | 7.00 | | 41 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | 580.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 117.00 | 1 307.00 | | 181 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 915.00 | -1 300.00 | | -139 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 932.00 | -7 205.00 | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 173.00 | 1 221 070.00 | | 300 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 170.00 | 1 320 835.00 | | 635 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 997.00 | -99 765.00 | | -334 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 143.00 | | 1 023 324.00 | 565 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 892.00 | 19 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 371.00 | 1 019 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 720.00 | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 759.00 | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 720.00 | | 800 000.00 | 70 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 557.00 | | 204 203.00 | 480 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | 19 121.00 | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 458.00 | 2 788.00 | 381 247.00 | 378 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 40.00 | 1 761.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 737.00 | 2 748.00 | 379 486.00 | 376 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168.00 | 34.00 | 1 202.00 | 1 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 810.00 | 1 121.00 | 8 689.00 | 14 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VC Groupe et associés | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 674.00 | 1 277 674.00 | | 1 277 674.00 |
VP Divers | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 576.00 | 56 480.00 | 19 096.00 | 75 576.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 707.00 | 1 413 707.00 | | 1 413 707.00 |