| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 917.00 | 35 937.00 | 24 980.00 | 60 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 225.00 | 36 563.00 | 10 662.00 | 47 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 652.00 | 339 656.00 | 263 996.00 | 603 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 966.00 | 412 156.00 | 375 811.00 | 787 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 583.00 | | 79 583.00 | 79 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 094.00 | | 2 279 094.00 | 2 279 094.00 |
BZ Autres créances | 322 479.00 | | 322 479.00 | 322 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CF Disponibilités | 442 067.00 | | 442 067.00 | 442 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 515.00 | | 3 349 515.00 | 3 349 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 481.00 | 412 156.00 | 3 725 325.00 | 4 137 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 283.00 | | | 656 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 473.00 | | | 296 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 756.00 | | | 1 117 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 885.00 | | | 510 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 683.00 | | | 1 037 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 483.00 | | | 686 483.00 |
EA Autres dettes | 226 357.00 | | | 226 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 607 569.00 | | | 2 607 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 325.00 | | | 3 725 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 256 319.00 | | | 2 256 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 845 345.00 | | 9 845 345.00 | 9 845 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 845 345.00 | | 9 845 345.00 | 9 845 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 921 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 579.00 | | | 146 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 365.00 | | | 143 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 073 400.00 | | | 10 073 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 927.00 | | | 9 776 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 473.00 | | | 296 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 664.00 | | 53 974.00 | 781 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 887.00 | 51 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 671.00 | 787 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 85 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 284.00 | 650 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 519.00 | | 27 898.00 | 60 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 974.00 | | 17 187.00 | 642 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 171.00 | | 8 889.00 | 78 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 414.00 | 72 526.00 | 11 784.00 | 351 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 519.00 | 2 918.00 | 2 500.00 | 35 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 895.00 | 69 608.00 | 9 284.00 | 315 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 683.00 | 1 037 683.00 | | 1 037 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 477.00 | 235 477.00 | | 235 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 357.00 | 226 357.00 | | 226 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 094.00 | 2 279 094.00 | | 2 279 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VB T. V. A. | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 860.00 | 156 610.00 | 351 250.00 | 507 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850.00 | | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 435.00 | | | 148 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 785.00 | 146 785.00 | | 146 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 515.00 | 223 515.00 | | 223 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 261.00 | 2 825 088.00 | 51 172.00 | 2 876 261.00 |
VW T.V.A. | 278 937.00 | 278 937.00 | | 278 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 816.00 | 2 210 566.00 | 351 250.00 | 2 561 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 413.00 | | | 95 413.00 |
ST Autres comptes | 825 202.00 | | | 825 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 572.00 | | | 399 572.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340 504.00 | | | 2 340 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 215 624.00 | | | 1 215 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 279.00 | | | 127 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 112 198.00 | | | 1 112 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
ZE Dividendes | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 876 315.00 | | | 4 876 315.00 |