| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 148.00 | 96 148.00 | | 96 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 873.00 | 96 148.00 | 11 725.00 | 107 873.00 |
BZ Autres créances | 1 494 034.00 | | 1 494 034.00 | 1 494 034.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 848.00 | | 1 514 848.00 | 1 514 848.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 785.00 | 96 148.00 | 1 526 637.00 | 1 622 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 304.00 | 1 205 722.00 | | 1 237 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 921.00 | 31 582.00 | | 31 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 226.00 | 1 281 304.00 | | 1 313 226.00 |
DP Provisions pour risques | 742.00 | | | 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 748.00 | 53 184.00 | | 47 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 490.00 | 53 184.00 | | 48 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 674.00 | 38 312.00 | | 31 674.00 |
EA Autres dettes | 133 248.00 | 154 826.00 | | 133 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 921.00 | 193 138.00 | | 164 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 637.00 | 1 527 626.00 | | 1 526 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 538 503.00 | 538 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 538 503.00 | 538 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 13 676.00 | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 051.00 | 610 161.00 | | 665 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 129.00 | 578 579.00 | | 633 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 921.00 | 31 582.00 | | 31 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 911.00 | | 4 962.00 | 102 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 4 962.00 | 6 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 184.00 | 742.00 | 5 436.00 | 53 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 184.00 | 742.00 | 5 436.00 | 53 184.00 |
UG ‐ Financières | | 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 479 205.00 | 1 479 205.00 | | 1 479 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 628.00 | 27 828.00 | | 27 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 883.00 | 1 500 158.00 | 11 725.00 | 1 511 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |