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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 348.00 | 13 797.00 | 7 551.00 | 21 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 686.00 | 9 597.00 | 4 089.00 | 13 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 621.00 | 161 971.00 | 50 650.00 | 212 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 756.00 | 185 365.00 | 73 390.00 | 258 756.00 |
BT Marchandises | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 028.00 | 70 428.00 | 171 599.00 | 242 028.00 |
BZ Autres créances | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
CF Disponibilités | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 800.00 | 70 428.00 | 350 372.00 | 420 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 556.00 | 255 794.00 | 423 762.00 | 679 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
DH Report à nouveau | -103 351.00 | | | -103 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 360.00 | -103 351.00 | | 61 360.00 |
DL TOTAL (I) | 42 846.00 | -18 514.00 | | 42 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 599.00 | 161 219.00 | | 132 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 5 153.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 794.00 | 19 437.00 | | 12 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 032.00 | 75 741.00 | | 73 032.00 |
EA Autres dettes | 161 089.00 | 134 427.00 | | 161 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 916.00 | 395 977.00 | | 380 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 762.00 | 377 464.00 | | 423 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 916.00 | 395 977.00 | | 380 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
FG Production vendue services | 1 365 895.00 | | 1 365 895.00 | 1 365 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 357.00 | | 1 381 357.00 | 1 381 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 082.00 | |
GE Autres charges | | | 27 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 2 440.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 324.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022.00 | 324.00 | | 1 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | -324.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | -15 471.00 | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 750.00 | 962 154.00 | | 1 412 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 390.00 | 1 065 505.00 | | 1 351 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 360.00 | -103 351.00 | | 61 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 079.00 | 15 413.00 | | 17 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 384.00 | | 8 279.00 | 256 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 258 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | 226 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 541.00 | | 8 279.00 | 229 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 273.00 | 19 529.00 | 10 490.00 | 178 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 529.00 | 19 529.00 | 10 490.00 | 162 529.00 |