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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 197.00 | 346.00 | 1 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 198.00 | 650 692.00 | 259 506.00 | 910 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 162.00 | 60 144.00 | 25 018.00 | 85 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 246.00 | 1 064 265.00 | 496 981.00 | 1 561 246.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BT Marchandises | 214 768.00 | | 214 768.00 | 214 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 444.00 | 538.00 | 418 906.00 | 419 444.00 |
BZ Autres créances | 148 199.00 | | 148 199.00 | 148 199.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 287.00 | 538.00 | 907 748.00 | 908 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 533.00 | 1 064 803.00 | 1 404 729.00 | 2 469 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 445 733.00 | 352 233.00 | 93 500.00 | 445 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 195.00 | 45 432.00 | | 47 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 927.00 | 3 763.00 | | 131 927.00 |
DL TOTAL (I) | 289 122.00 | 157 195.00 | | 289 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 860.00 | 246 263.00 | | 247 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 015.00 | 87 205.00 | | 290 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 769.00 | 446 306.00 | | 496 769.00 |
EA Autres dettes | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 607.00 | 798 029.00 | | 1 115 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 729.00 | 955 224.00 | | 1 404 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 194.00 | 416 459.00 | | 830 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811 896.00 | 369 217.00 | 1 181 113.00 | 811 896.00 |
FG Production vendue services | 804 379.00 | 37 944.00 | 842 323.00 | 804 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 275.00 | 407 161.00 | 2 023 436.00 | 1 616 275.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 297.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927.00 | 1 297.00 | | 1 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | 1 044.00 | | -1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 716.00 | | | -21 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 020.00 | 1 818 498.00 | | 2 132 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 093.00 | 1 814 735.00 | | 2 000 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 927.00 | 3 763.00 | | 131 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 024.00 | | 269 413.00 | 1 327 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 233.00 | | 93 500.00 | 352 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 951.00 | 118 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 191.00 | 1 561 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 445 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 995 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 381.00 | | 159 219.00 | 841 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 868.00 | | 16 694.00 | 131 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 537.00 | 69 662.00 | 3 933.00 | 998 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352 233.00 | | | 352 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 180.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 287.00 | 69 482.00 | 3 933.00 | 645 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 015.00 | 290 015.00 | | 290 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 799.00 | 92 799.00 | | 92 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 384.00 | 181 857.00 | 87 527.00 | 269 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
UP Prêts | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 538.00 | | 114 538.00 | 114 538.00 |
UX Autres créances clients | 418 798.00 | 418 798.00 | | 418 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
VB T. V. A. | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VC Groupe et associés | 90 219.00 | 30 219.00 | 60 000.00 | 90 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 861.00 | 68 230.00 | 179 631.00 | 247 861.00 |
VI Groupe et associés | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 658.00 | 508 996.00 | 178 662.00 | 687 658.00 |
VW T.V.A. | 125 513.00 | 125 513.00 | | 125 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 608.00 | 830 194.00 | 285 414.00 | 1 115 608.00 |