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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 983.00 | 187 030.00 | 18 952.00 | 205 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 953.00 | 2 773 723.00 | 165 231.00 | 2 938 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 677.00 | 2 960 753.00 | 611 924.00 | 3 572 677.00 |
BT Marchandises | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BZ Autres créances | 190 666.00 | | 190 665.00 | 190 666.00 |
CF Disponibilités | 106 338.00 | | 106 338.00 | 106 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 680.00 | | 329 680.00 | 329 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 357.00 | 2 960 753.00 | 941 604.00 | 3 902 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 425.00 | | | 656 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 086.00 | | | -1 006 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 978.00 | | | -115 978.00 |
DL TOTAL (I) | -457 254.00 | | | -457 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 798.00 | | | 564 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 423.00 | | | 570 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
EA Autres dettes | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 858.00 | | | 1 398 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 604.00 | | | 941 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 703.00 | | 4 975.00 | 3 567 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | 670.00 | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 845.00 | | 4 091.00 | 3 140 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 918 364.00 | 42 389.00 | | 2 918 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 918 364.00 | 42 389.00 | | 2 918 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 956.00 | 75 956.00 | | 75 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 241.00 | 56 241.00 | | 56 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 798.00 | | | 564 798.00 |
VI Groupe et associés | 570 423.00 | 570 423.00 | | 570 423.00 |
VP Divers | 181 246.00 | 181 246.00 | | 181 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 405.00 | 208 190.00 | 214.00 | 208 405.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 858.00 | 834 060.00 | | 1 398 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
ST Autres comptes | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 984.00 | | | 275 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 448.00 | | | 98 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 583.00 | | | 544 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |