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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 513.00 | 5 039.00 | 474.00 | 5 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 771.00 | 5 039.00 | 2 243 731.00 | 2 248 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082 935.00 | 3 178.00 | 1 079 758.00 | 1 082 935.00 |
CF Disponibilités | 689 524.00 | | 689 524.00 | 689 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 366.00 | 3 178.00 | 1 800 188.00 | 1 803 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 136.00 | 8 217.00 | 4 043 919.00 | 4 052 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 233 257.00 | | 2 233 257.00 | 2 233 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935 163.00 | 2 445 877.00 | | 3 935 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 786.00 | 1 938.00 | | 2 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 735.00 | 1 775 848.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 959 685.00 | 4 231 663.00 | | 3 959 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 771.00 | 65 933.00 | | 38 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | 5 940.00 | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 13 693.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 275.00 | 95 330.00 | | 18 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 235.00 | 180 895.00 | | 84 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 919.00 | 4 412 559.00 | | 4 043 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 623.00 | 180 895.00 | | 65 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 65 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 3 768 911.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 3 768 911.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 2 113 063.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 2 113 063.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 655 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 73 464.00 | | 5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 418.00 | 4 015 064.00 | | 110 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 682.00 | 2 239 216.00 | | 96 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 735.00 | 1 775 848.00 | | 13 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 664.00 | | 13 097.00 | 2 236 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 2 243 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 248 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231 150.00 | | 13 097.00 | 2 231 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 932.00 | 1 108.00 | 5 039.00 | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 932.00 | 1 108.00 | 5 039.00 | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 771.00 | 20 160.00 | 18 612.00 | 38 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
VW T.V.A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 235.00 | 65 623.00 | 18 612.00 | 84 235.00 |