| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 266.00 | 44 635.00 | 70 631.00 | 115 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 266.00 | 44 635.00 | 70 631.00 | 115 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 454.00 | | 711 454.00 | 711 454.00 |
BZ Autres créances | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CF Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 347.00 | | 727 347.00 | 727 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 613.00 | 44 635.00 | 797 978.00 | 842 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
DH Report à nouveau | -21 553.00 | -62 664.00 | | -21 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 921.00 | 41 111.00 | | -27 921.00 |
DL TOTAL (I) | -22 362.00 | 5 559.00 | | -22 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 959.00 | 23 012.00 | | 8 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 382.00 | 881 975.00 | | 811 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 341.00 | 904 987.00 | | 820 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 978.00 | 910 546.00 | | 797 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 341.00 | 904 987.00 | | 820 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 249.00 | | 138 249.00 | 138 249.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 249.00 | 852 892.00 | | 148 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 170.00 | 811 781.00 | | 176 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 921.00 | 41 111.00 | | -27 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 460.00 | 115 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 460.00 | 115 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 726.00 | | | 132 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 090.00 | 17 545.00 | 8 000.00 | 35 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 090.00 | 17 545.00 | 8 000.00 | 35 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 382.00 | 811 382.00 | | 811 382.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VW T.V.A. | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 341.00 | 820 341.00 | | 820 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ST Autres comptes | 55 299.00 | 768 727.00 | | 55 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
ZE Dividendes | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 165.00 | 768 727.00 | | 99 165.00 |