| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 497 562.00 | 18 497 562.00 | | 18 497 562.00 |
AH Fonds commercial | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 311.00 | 225 013.00 | 298.00 | 225 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 751 376.00 | 18 751 078.00 | 298.00 | 18 751 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 086.00 | | 342 086.00 | 342 086.00 |
BZ Autres créances | 691 387.00 | | 691 387.00 | 691 387.00 |
CF Disponibilités | 1 215 712.00 | | 1 215 712.00 | 1 215 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 249 185.00 | | 2 249 185.00 | 2 249 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 000 562.00 | 18 751 079.00 | 2 249 483.00 | 21 000 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DH Report à nouveau | -162 759.00 | 19 277.00 | | -162 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 472.00 | -182 036.00 | | -299 472.00 |
DL TOTAL (I) | -411 997.00 | -112 524.00 | | -411 997.00 |
DP Provisions pour risques | 5 560.00 | 4 442.00 | | 5 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 560.00 | 4 442.00 | | 5 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 538.00 | 5 641 242.00 | | 612 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660 128.00 | 226 500.00 | | 1 660 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | 95 702.00 | | 101 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 977.00 | 205 639.00 | | 248 977.00 |
EA Autres dettes | 33 165.00 | 29 856.00 | | 33 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 655 920.00 | 6 236 367.00 | | 2 655 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 483.00 | 6 128 285.00 | | 2 249 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 663.00 | 41 000.00 | 1 001 663.00 | 960 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 663.00 | 41 000.00 | 1 001 663.00 | 960 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 654 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 607 598.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 251 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | 98 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 040.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 000.00 | -246.00 | | -281 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 689.00 | 202 381.00 | | 3 288 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 161.00 | 384 417.00 | | 3 588 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 472.00 | -182 036.00 | | -299 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 097 342.00 | | 668 535.00 | 18 097 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 18 751 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 747 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 093 304.00 | | 654 035.00 | 18 093 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 156 131.00 | 1 251 601.00 | | 17 156 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 152 249.00 | 1 251 446.00 | | 17 152 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 155.00 | | 3 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 442.00 | 1 118.00 | | 4 442.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 892 008.00 | 36 190.00 | 584 852.00 | 892 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 008.00 | 36 190.00 | 584 852.00 | 892 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 450.00 | 37 308.00 | 584 852.00 | 896 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 528.00 | 485 528.00 | | 485 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 966.00 | 115 316.00 | 650.00 | 115 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 448.00 | 87 448.00 | | 87 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
UX Autres créances clients | 342 086.00 | 342 086.00 | | 342 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 260 609.00 | 260 609.00 | | 260 609.00 |
VC Groupe et associés | 284 989.00 | 284 989.00 | | 284 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 538.00 | 612 538.00 | | 612 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 600.00 | 1 174 600.00 | | 1 174 600.00 |
VP Divers | 145 374.00 | 145 374.00 | | 145 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 473.00 | 1 033 473.00 | | 1 033 473.00 |
VW T.V.A. | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 920.00 | 2 655 270.00 | 650.00 | 2 655 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |