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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 097.00 | 49 836.00 | 261.00 | 50 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 091.00 | 203 019.00 | 23 072.00 | 226 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 126.00 | 253 105.00 | 181 021.00 | 434 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CF Disponibilités | 111 094.00 | | 111 094.00 | 111 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 328.00 | | 214 328.00 | 214 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 454.00 | 253 105.00 | 395 349.00 | 648 454.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 375.00 | 175 375.00 | | 175 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
DG Autres réserves | 81 450.00 | 54 640.00 | | 81 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 563.00 | 43 810.00 | | 46 563.00 |
DL TOTAL (I) | 327 801.00 | 298 238.00 | | 327 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 868.00 | 16 135.00 | | 7 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 813.00 | 11 398.00 | | 14 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 622.00 | 32 011.00 | | 32 622.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 1 507.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 548.00 | 61 051.00 | | 67 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 349.00 | 359 289.00 | | 395 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 548.00 | 53 209.00 | | 67 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 126.00 | | | 434 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 188.00 | | | 276 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 464.00 | 8 641.00 | | 244 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 214.00 | 8 641.00 | | 244 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VW T.V.A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |