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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 229.00 | 154 739.00 | 30 490.00 | 185 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 258.00 | | 336 258.00 | 336 258.00 |
CF Disponibilités | 334 169.00 | | 334 169.00 | 334 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 474.00 | | 670 474.00 | 670 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 702.00 | 154 739.00 | 700 963.00 | 855 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 171 871.00 | 175 769.00 | | 171 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 391.00 | -3 898.00 | | 88 391.00 |
DL TOTAL (I) | 293 801.00 | 205 410.00 | | 293 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 4.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 442.00 | 357 033.00 | | 328 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 380.00 | 67 423.00 | | 57 380.00 |
EA Autres dettes | 16 848.00 | 2 937.00 | | 16 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 163.00 | 427 396.00 | | 407 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 963.00 | 632 807.00 | | 700 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 163.00 | 427 396.00 | | 407 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 982.00 | 169.00 | 387 151.00 | 386 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 982.00 | 169.00 | 387 151.00 | 386 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 921.00 | 9 649.00 | | 40 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 480.00 | 457 589.00 | | 513 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 090.00 | 461 486.00 | | 425 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 391.00 | -3 898.00 | | 88 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 442.00 | 328 442.00 | | 328 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VC Groupe et associés | 293 209.00 | 293 209.00 | | 293 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VP Divers | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 304.00 | 336 304.00 | | 336 304.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 163.00 | 407 163.00 | | 407 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | 1 068.00 | | 1 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 819.00 | 36 595.00 | | 32 819.00 |
ST Autres comptes | 75 603.00 | 29 494.00 | | 75 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 451.00 | 262 762.00 | | 190 451.00 |
YT Sous‐traitance | 8 211.00 | 4 483.00 | | 8 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 423.00 | 43 836.00 | | 34 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 907.00 | 13 446.00 | | 6 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 251.00 | 14 514.00 | | 8 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 026.00 | 45 437.00 | | 47 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 502.00 | 45 130.00 | | 56 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 506.00 | 377 170.00 | | 341 506.00 |