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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 096.00 | 315 160.00 | 16 936.00 | 332 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 596.00 | 334 188.00 | 121 409.00 | 455 596.00 |
BT Marchandises | 180 052.00 | | 180 052.00 | 180 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BZ Autres créances | 51 530.00 | | 51 530.00 | 51 530.00 |
CF Disponibilités | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 566.00 | | 328 566.00 | 328 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 163.00 | 334 188.00 | 449 975.00 | 784 163.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DG Autres réserves | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DL TOTAL (I) | 186 206.00 | | | 186 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
EA Autres dettes | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 975.00 | | | 449 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 769.00 | | | 263 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 616.00 | | 356 616.00 | 356 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 616.00 | | 356 616.00 | 356 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 589.00 | | | 372 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 507.00 | | | 356 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 596.00 | | | 455 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 856.00 | | | 100 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 124.00 | | | 351 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 054.00 | 5 134.00 | | 329 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 054.00 | 5 134.00 | | 329 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VC Groupe et associés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 499.00 | 74 989.00 | 3 510.00 | 78 499.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 769.00 | 263 769.00 | | 263 769.00 |