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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 317.00 | 19 361.00 | 24 956.00 | 44 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 026.00 | 155 477.00 | 46 550.00 | 202 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 353.00 | 181 773.00 | 265 581.00 | 447 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BN En cours de production de biens | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 261.00 | 4 963.00 | 343 298.00 | 348 261.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 259 825.00 | | 259 825.00 | 259 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 236.00 | 4 963.00 | 722 273.00 | 727 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 590.00 | 186 736.00 | 987 854.00 | 1 174 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 97 236.00 | 85 317.00 | | 97 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 265.00 | 45 919.00 | | 51 265.00 |
DL TOTAL (I) | 165 277.00 | 148 011.00 | | 165 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 341.00 | 426 581.00 | | 392 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 252.00 | 102 488.00 | | 62 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 530.00 | 134 029.00 | | 122 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 095.00 | 105 228.00 | | 143 095.00 |
EA Autres dettes | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 577.00 | 768 327.00 | | 822 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 854.00 | 916 338.00 | | 987 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 1 298 011.00 | | 1 298 011.00 | 1 298 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 361.00 | | 1 299 361.00 | 1 299 361.00 |
FM Production stockée | | | 21 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -250.00 | | -251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 152.00 | 18 594.00 | | 21 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 993.00 | 11 043.00 | | 13 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 062.00 | 1 179 919.00 | | 1 340 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 796.00 | 1 133 999.00 | | 1 288 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 265.00 | 45 919.00 | | 51 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 534.00 | | 32 819.00 | 414 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 281.00 | | 8 063.00 | 238 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | 24 756.00 | 1 069.00 |