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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 29 814.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 776.00 | |
AP Constructions | | | 2 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 94 727.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 243.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 235.00 | |
BT Marchandises | | | 701 875.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 147 799.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 928 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 086 450.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 336 632.00 | 315 958.00 | | 336 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 120.00 | 20 674.00 | | 19 120.00 |
DL TOTAL (I) | 575 752.00 | 556 632.00 | | 575 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 168.00 | 165 688.00 | | 150 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 569.00 | 92 061.00 | | 116 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 677.00 | 141 489.00 | | 120 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 016.00 | 96 346.00 | | 106 016.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 45 052.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 698.00 | 540 636.00 | | 510 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 450.00 | 1 097 268.00 | | 1 086 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 510 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 480.00 | | 90 502.00 | 441 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 307.00 | 490 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 807.00 | 413 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 812.00 | | 18 458.00 | 56 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 308.00 | | 72 044.00 | 382 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 137.00 | 44 296.00 | | 288 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 892.00 | 8 788.00 | | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 245.00 | 35 508.00 | | 259 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 677.00 | 120 677.00 | | 120 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 853.00 | 237 853.00 | | 237 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 168.00 | 39 816.00 | 110 352.00 | 150 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 134.00 | 178 273.00 | 861.00 | 179 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 698.00 | 398 346.00 | 110 352.00 | 508 698.00 |