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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
BF Prêts | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 052.00 | 8 452.00 | 355 600.00 | 364 052.00 |
BZ Autres créances | 272 232.00 | | 272 232.00 | 272 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 539.00 | | 290 539.00 | 290 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 591.00 | 8 452.00 | 646 139.00 | 654 591.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 323.00 | 316 952.00 | | 301 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515.00 | -15 629.00 | | -515.00 |
DL TOTAL (I) | 344 808.00 | 345 323.00 | | 344 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 700.00 | 292 732.00 | | 291 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 10 673.00 | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 331.00 | 303 572.00 | | 301 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 139.00 | 648 895.00 | | 646 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 331.00 | 303 572.00 | | 301 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 704.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | -1 704.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017.00 | 833.00 | | 5 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 532.00 | 16 463.00 | | 5 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515.00 | -15 629.00 | | -515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 901.00 | | | 365 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849.00 | 364 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | | 1 849.00 | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | | 1 849.00 | 2 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UP Prêts | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 291 700.00 | 291 700.00 | | 291 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 232.00 | 620 232.00 | | 620 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 331.00 | 301 331.00 | | 301 331.00 |