| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 264.00 | 717.00 | 1 547.00 | 2 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 7 301.00 | 1 382.00 | 8 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 916.00 | 8 018.00 | 55 897.00 | 63 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | 450.00 | 4 494.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 231.00 | 450.00 | 89 781.00 | 90 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 146.00 | 8 468.00 | 145 678.00 | 154 146.00 |
CU Autres participations | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 9 709.00 | 8 054.00 | | 9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | 1 655.00 | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | 40 579.00 | 18 094.00 | | 40 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 256.00 | 63 901.00 | | 65 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 254.00 | 1 080.00 | | 4 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 13 491.00 | | 12 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 11 487.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 14 823.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 099.00 | 125 304.00 | | 105 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 678.00 | 143 398.00 | | 145 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 845.00 | 124 224.00 | | 100 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 421.00 | | 121 421.00 | 121 421.00 |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 500.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 500.00 | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | 500.00 | | 3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 292.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 965.00 | 23 376.00 | | 137 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 481.00 | 21 721.00 | | 115 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | 1 655.00 | | 22 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 051.00 | | 7 448.00 | 65 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 583.00 | 52 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 63 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | | 6 485.00 | 4 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 590.00 | | 962.00 | 60 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 817.00 | 1 201.00 | | 6 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 817.00 | 1 201.00 | | 6 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 450.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 450.00 | 3 811.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VC Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
VW T.V.A. | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 46.00 | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 450.00 | 1 185.00 | | 2 450.00 |
ST Autres comptes | 9 477.00 | 8 681.00 | | 9 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49.00 | 2 404.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 87 457.00 | 8 002.00 | | 87 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | 750.00 | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | 796.00 | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 236.00 | 5 836.00 | | 19 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 459.00 | 750.00 | | 14 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 434.00 | 20 272.00 | | 99 434.00 |