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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 143.00 | 35 789.00 | 1 354.00 | 37 143.00 |
AN Terrains | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
AP Constructions | 86 226.00 | 24 088.00 | 62 138.00 | 86 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 225.00 | 228 845.00 | 26 380.00 | 255 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 872.00 | 115 231.00 | 84 642.00 | 199 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 839.00 | 403 953.00 | 199 886.00 | 603 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 097.00 | 740.00 | 543 357.00 | 544 097.00 |
BZ Autres créances | 73 810.00 | | 73 810.00 | 73 810.00 |
CF Disponibilités | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 400.00 | 740.00 | 685 660.00 | 686 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 239.00 | 404 693.00 | 885 546.00 | 1 290 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 302 897.00 | 198 797.00 | | 302 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 864.00 | 104 100.00 | | 108 864.00 |
DL TOTAL (I) | 420 231.00 | 311 367.00 | | 420 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 048.00 | 47 555.00 | | 51 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 270.00 | 109 474.00 | | 93 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 287.00 | 104 882.00 | | 115 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 365.00 | 142 181.00 | | 201 365.00 |
EA Autres dettes | 4 345.00 | 15 412.00 | | 4 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 315.00 | 419 504.00 | | 465 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 546.00 | 730 870.00 | | 885 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 315.00 | 419 504.00 | | 465 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 159.00 | | 108 578.00 | 499 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 119.00 | | 5 024.00 | 32 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 940.00 | | 103 554.00 | 466 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 932.00 | 60 021.00 | | 343 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 326.00 | 9 463.00 | | 26 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 606.00 | 50 558.00 | | 317 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | | 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 287.00 | 115 287.00 | | 115 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 636.00 | 59 636.00 | | 59 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 544 097.00 | 544 097.00 | | 544 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VC Groupe et associés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
VI Groupe et associés | 93 270.00 | 93 270.00 | | 93 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 541.00 | 626 541.00 | | 626 541.00 |
VW T.V.A. | 105 747.00 | 105 747.00 | | 105 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 315.00 | 465 315.00 | | 465 315.00 |