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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 400.00 | | 262 400.00 | 262 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 41 923.00 | 37 074.00 | 4 848.00 | 41 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 191.00 | 60 384.00 | 21 806.00 | 82 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 735.00 | 138 783.00 | 15 951.00 | 154 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 294.00 | 236 243.00 | 313 051.00 | 549 294.00 |
BT Marchandises | 205 325.00 | | 205 325.00 | 205 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | 180.00 | 6 863.00 | 7 043.00 |
BZ Autres créances | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 314 427.00 | | 314 427.00 | 314 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 586.00 | 180.00 | 605 406.00 | 605 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 881.00 | 236 423.00 | 918 457.00 | 1 154 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 517.00 | | | 94 517.00 |
DG Autres réserves | 203 854.00 | | | 203 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
DL TOTAL (I) | 544 664.00 | | | 544 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 767.00 | | | 133 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 792.00 | | | 373 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 457.00 | | | 918 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 426.00 | | | 269 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 139.00 | | 1 242 139.00 | 1 242 139.00 |
FG Production vendue services | 372 060.00 | | 372 060.00 | 372 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 199.00 | | 1 614 199.00 | 1 614 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 283.00 | | | 1 692 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 469.00 | | | 1 530 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 396.00 | | 19 154.00 | 533 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 8 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 549 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 278 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 982.00 | | 18 818.00 | 262 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | 336.00 | 8 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 325.00 | 21 869.00 | 2 950.00 | 217 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 325.00 | 21 869.00 | 2 950.00 | 217 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 972.00 | 80 972.00 | | 80 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 6 178.00 | 866.00 | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 737.00 | 29 371.00 | 104 366.00 | 133 737.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 734.00 | 72 824.00 | 8 910.00 | 81 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 793.00 | 269 426.00 | 104 366.00 | 373 793.00 |