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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 734.00 | 32 573.00 | 6 161.00 | 38 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 734.00 | 32 573.00 | 6 161.00 | 38 734.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 55 878.00 | | 55 878.00 | 55 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 878.00 | | 75 878.00 | 75 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 612.00 | 32 573.00 | 82 039.00 | 114 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 838.00 | 144 838.00 | | 4 838.00 |
DH Report à nouveau | 111 666.00 | 425 350.00 | | 111 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 628.00 | -23 683.00 | | -51 628.00 |
DL TOTAL (I) | 75 875.00 | 557 504.00 | | 75 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 187.00 | 10 087.00 | | 2 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 760.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196.00 | 502.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163.00 | 13 366.00 | | 6 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 039.00 | 570 870.00 | | 82 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -49.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 368.00 | | | 493 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 458.00 | 8.00 | | 493 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 458.00 | -8.00 | | -28 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 022.00 | 6 291.00 | | 465 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 651.00 | 29 974.00 | | 516 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 628.00 | -23 683.00 | | -51 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 101.00 | | 28.00 | 532 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 395.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 395.00 | 38 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 38 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 368.00 | | 28.00 | 478 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 946.00 | 7 627.00 | | 24 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 946.00 | 7 627.00 | | 24 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |