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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 578.00 | 578.00 | 10 000.00 | 10 578.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 499.00 | 10 545.00 | 7 953.00 | 18 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258.00 | 1 923.00 | 334.00 | 2 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 292.00 | 13 046.00 | 96 245.00 | 109 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 590.00 | 1 902.00 | 30 687.00 | 32 590.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 115 139.00 | | 115 139.00 | 115 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 763.00 | 1 902.00 | 187 860.00 | 189 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 055.00 | 14 949.00 | 284 106.00 | 299 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
DL TOTAL (I) | 111 854.00 | | | 111 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 106.00 | | | 284 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 457.00 | | 535 457.00 | 535 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 457.00 | | 535 457.00 | 535 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 984.00 | | | 542 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 362.00 | | | 478 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 621.00 | | | 64 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 160.00 | | 5 329.00 | 104 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 109 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 20 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625.00 | | 5 329.00 | 15 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 1 193.00 | 197.00 | 12 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 472.00 | 1 193.00 | 197.00 | 11 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VI Groupe et associés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 284.00 | 69 327.00 | 2 957.00 | 72 284.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 462.00 | 171 462.00 | | 171 462.00 |