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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 181 635.00 | | 181 635.00 | 181 635.00 |
CF Disponibilités | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 384.00 | | 187 384.00 | 187 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 334.00 | | 345 334.00 | 345 334.00 |
CU Autres participations | 157 950.00 | | 157 950.00 | 157 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | -4 771.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627.00 | 4 885.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 154 942.00 | 151 315.00 | | 154 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 859.00 | 136 265.00 | | 98 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956.00 | 1 207.00 | | 956.00 |
EA Autres dettes | 66 365.00 | 53 505.00 | | 66 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 392.00 | 190 977.00 | | 190 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 334.00 | 342 292.00 | | 345 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 392.00 | 190 977.00 | | 190 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 767.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933.00 | 6 507.00 | | 5 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306.00 | 1 622.00 | | 2 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627.00 | 4 885.00 | | 3 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VI Groupe et associés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 435.00 | 183 435.00 | | 183 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 684.00 | 731.00 | | 684.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | 123.00 | | 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558.00 | 566.00 | | 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127.00 | 126.00 | | 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 072.00 | 854.00 | | 1 072.00 |