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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 821.00 | 146 820.00 | | 146 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 839.00 | 4 838.00 | | 4 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 782.00 | 151 660.00 | 11 122.00 | 162 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 374.00 | | 2 669 374.00 | 2 669 374.00 |
BZ Autres créances | 3 486 580.00 | | 3 486 580.00 | 3 486 580.00 |
CF Disponibilités | 78 643.00 | | 78 643.00 | 78 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 234 597.00 | | 6 234 597.00 | 6 234 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 379.00 | 151 660.00 | 6 245 720.00 | 6 397 379.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 7 500.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 510.00 | 109 388.00 | | 20 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 026.00 | 201 622.00 | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 618 535.00 | 798 510.00 | | 618 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 962.00 | 5 252 867.00 | | 5 089 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 131.00 | 665 564.00 | | 453 131.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | 5 036.00 | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 184.00 | 5 923 469.00 | | 5 627 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 245 719.00 | 6 721 979.00 | | 6 245 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 870.00 | | 4 523 870.00 | 4 523 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 870.00 | | 4 523 870.00 | 4 523 870.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 430 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | 78 411.00 | | 26 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 003.00 | 4 924 742.00 | | 4 527 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 978.00 | 4 723 120.00 | | 4 456 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 025.00 | 201 621.00 | | 70 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 821.00 | | | 146 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 962.00 | 5 083 735.00 | 546.00 | 5 089 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 131.00 | 453 131.00 | | 453 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 374.00 | 2 522 061.00 | 147 313.00 | 2 669 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 606 041.00 | 2 606 041.00 | | 2 606 041.00 |
VP Divers | 880 539.00 | 880 539.00 | | 880 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 157 094.00 | 6 008 641.00 | 147 313.00 | 6 157 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 547 185.00 | 5 540 958.00 | 546.00 | 5 547 185.00 |