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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293.00 | 2 745.00 | 548.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 387.00 | 91 865.00 | 100 523.00 | 192 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 724.00 | 103 331.00 | 198 393.00 | 301 724.00 |
BT Marchandises | 105 923.00 | | 105 923.00 | 105 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 698.00 | | 67 698.00 | 67 698.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 78 047.00 | | 78 047.00 | 78 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 323.00 | | 277 323.00 | 277 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 047.00 | 103 331.00 | 475 716.00 | 579 047.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DG Autres réserves | 212 823.00 | | | 212 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 247 866.00 | | | 247 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | | | 65 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 716.00 | | | 475 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 364.00 | | | 137 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 875.00 | | 5 849.00 | 295 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 832.00 | | 5 849.00 | 189 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 329.00 | 31 002.00 | | 72 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 608.00 | 31 002.00 | | 63 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 700.00 | 32 214.00 | 90 486.00 | 122 700.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 453.00 | 93 353.00 | 2 100.00 | 95 453.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 850.00 | 137 364.00 | 90 486.00 | 227 850.00 |