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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978 856.00 | 874 107.00 | 104 749.00 | 978 856.00 |
AH Fonds commercial | 989 804.00 | | 989 804.00 | 989 804.00 |
AN Terrains | 255 955.00 | | 255 955.00 | 255 955.00 |
AP Constructions | 38 616 048.00 | 26 151 543.00 | 12 464 505.00 | 38 616 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 888 709.00 | 46 027 088.00 | 22 861 621.00 | 68 888 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 178.00 | 3 318 717.00 | 188 462.00 | 3 507 178.00 |
AX Avances et acomptes | 3 540 780.00 | | 3 540 780.00 | 3 540 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 789 324.00 | 76 371 455.00 | 40 417 870.00 | 116 789 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 139 438.00 | 492 536.00 | 4 646 902.00 | 5 139 438.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 095 605.00 | 246 453.00 | 12 849 151.00 | 13 095 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 287 709.00 | 229 411.00 | 13 058 298.00 | 13 287 709.00 |
BZ Autres créances | 19 367 261.00 | | 19 367 261.00 | 19 367 261.00 |
CF Disponibilités | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 089.00 | | 133 089.00 | 133 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 436 812.00 | 968 401.00 | 50 468 411.00 | 51 436 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 226 136.00 | 77 339 855.00 | 90 886 280.00 | 168 226 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 633 738.00 | 3 633 738.00 | | 3 633 738.00 |
DH Report à nouveau | -14 627 696.00 | -23 328 045.00 | | -14 627 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090 695.00 | 8 700 349.00 | | 14 090 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960 026.00 | | | 960 026.00 |
DK Provisions réglementées | 13 348 586.00 | 14 383 377.00 | | 13 348 586.00 |
DL TOTAL (I) | 62 405 348.00 | 48 389 419.00 | | 62 405 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 737 254.00 | 2 130 961.00 | | 1 737 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 254.00 | 2 130 961.00 | | 1 737 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 587.00 | 23 392 083.00 | | 18 795 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933 955.00 | 5 209 096.00 | | 7 933 955.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 743 679.00 | 31 101 179.00 | | 26 743 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 886 280.00 | 81 621 559.00 | | 90 886 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 411 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 411 554.00 | |
FM Production stockée | | | 1 571 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 506 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 489 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 986 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 317 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 914 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650 923.00 | |
GE Autres charges | | | 216 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 058 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 431 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 417 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169 080.00 | 348 900.00 | | 1 169 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169 080.00 | 348 900.00 | | 1 169 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 288.00 | 413 252.00 | | 134 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 288.00 | 413 252.00 | | 134 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034 791.00 | -64 352.00 | | 1 034 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 812.00 | 319 327.00 | | 500 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860 414.00 | 1 246 419.00 | | 1 860 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 658 646.00 | 111 577 589.00 | | 165 658 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 567 952.00 | 102 877 239.00 | | 151 567 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 090 695.00 | 8 700 349.00 | | 14 090 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 256 469.00 | | 3 913 739.00 | 113 256 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 883.00 | 116 789 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 883.00 | 114 808 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 660.00 | | | 1 968 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 275 814.00 | | 3 913 739.00 | 111 275 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 822 435.00 | 3 570 101.00 | 21 081.00 | 72 822 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 872.00 | 57 236.00 | | 816 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 005 563.00 | 3 512 865.00 | 21 081.00 | 72 005 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 383 377.00 | 111 288.00 | 1 146 080.00 | 14 383 377.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130 961.00 | 59 367.00 | 453 074.00 | 2 130 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 514 338.00 | 170 655.00 | 1 599 154.00 | 16 514 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 795 587.00 | 18 795 587.00 | | 18 795 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933 955.00 | 7 933 955.00 | | 7 933 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
UX Autres créances clients | 13 287 709.00 | 13 287 709.00 | | 13 287 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 367 261.00 | 19 367 261.00 | | 19 367 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 089.00 | 133 089.00 | | 133 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 800 054.00 | 32 788 060.00 | 11 995.00 | 32 800 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 743 679.00 | 26 743 679.00 | | 26 743 679.00 |