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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 679 659.00 | | 8 679 659.00 | 8 679 659.00 |
CF Disponibilités | 537 192.00 | | 537 192.00 | 537 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 216 850.00 | | 9 216 850.00 | 9 216 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 850.00 | | 9 316 850.00 | 9 316 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200 159.00 | 9 200 159.00 | | 9 200 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 260.00 | -780 684.00 | | 81 260.00 |
DL TOTAL (I) | 9 281 419.00 | 8 419 476.00 | | 9 281 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 694 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 247 504.00 | | 10 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101 456.00 | | |
EA Autres dettes | 25 315.00 | 114 108.00 | | 25 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 305 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 431.00 | 4 464 223.00 | | 35 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 850.00 | 12 883 699.00 | | 9 316 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 117.00 | | 408 117.00 | 408 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 117.00 | | 408 117.00 | 408 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 494.00 | |
GE Autres charges | | | 250 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 185 185.00 | | | 12 185 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 975 044.00 | | | 6 975 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 160 229.00 | | | 19 160 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 013 750.00 | | | 19 013 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 330 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 013 750.00 | 380 382.00 | | 19 013 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 479.00 | -380 382.00 | | 146 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 948 285.00 | 1 419 854.00 | | 19 948 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 867 025.00 | 2 200 538.00 | | 19 867 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 260.00 | -780 684.00 | | 81 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 378 441.00 | | 200 000.00 | 24 378 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 478 440.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 378 440.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 378 441.00 | | | 24 378 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 218 197.00 | 878 962.00 | 6 097 159.00 | 5 218 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 218 197.00 | 878 962.00 | 6 097 159.00 | 5 218 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 975 044.00 | | 6 975 044.00 | 6 975 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975 044.00 | | 6 975 044.00 | 6 975 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975 044.00 | | 6 975 044.00 | 6 975 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 975 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VC Groupe et associés | 8 672 273.00 | | | 8 672 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 547 352.00 | | | 3 547 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779 659.00 | 8 679 659.00 | 100 000.00 | 8 779 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |