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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 808.00 | 10 483.00 | 325.00 | 10 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 526.00 | 22 337.00 | 16 188.00 | 38 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 485.00 | 42 207.00 | 26 278.00 | 68 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 366.00 | 75 027.00 | 48 339.00 | 123 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 973.00 | 706.00 | 201 267.00 | 201 973.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 839.00 | | 127 839.00 | 127 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 931.00 | 706.00 | 465 225.00 | 465 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 297.00 | 75 733.00 | 513 564.00 | 589 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 169.00 | 406 914.00 | | 475 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 034.00 | 68 255.00 | | -701 034.00 |
DL TOTAL (I) | -115 866.00 | 585 169.00 | | -115 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 042.00 | 25 137.00 | | 407 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 560.00 | 264 920.00 | | 138 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 309.00 | 136 092.00 | | 82 309.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 824.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 429.00 | 426 972.00 | | 629 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 564.00 | 1 012 141.00 | | 513 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 714.00 | 420 011.00 | | 470 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 890.00 | | 833.00 | 107 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 169.00 | 14 570.00 | 1 712.00 | 62 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | 997.00 | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 683.00 | 13 573.00 | 1 712.00 | 52 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 706.00 | | | 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 003.00 | 1 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | | 1 003.00 | 1 710.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UX Autres créances clients | 201 129.00 | 201 129.00 | | 201 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 961.00 | 248 246.00 | 158 715.00 | 406 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VP Divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 839.00 | 127 839.00 | | 127 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 002.00 | 367 002.00 | | 367 002.00 |
VW T.V.A. | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 429.00 | 470 714.00 | 158 715.00 | 629 429.00 |