| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244 000.00 | 2 235 875.00 | 8 125.00 | 2 244 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 209 997.00 | 245 965.00 | 3 964 032.00 | 4 209 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 868 151.00 | 2 510 846.00 | 357 306.00 | 2 868 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 302.00 | 1 320 350.00 | 778 952.00 | 2 099 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 301.00 | | 608 301.00 | 608 301.00 |
AX Avances et acomptes | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 102 388.00 | 11 818 048.00 | 14 284 341.00 | 26 102 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 954 548.00 | 206 419.00 | 1 748 129.00 | 1 954 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 691 535.00 | 635 683.00 | 2 055 852.00 | 2 691 535.00 |
BT Marchandises | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 932.00 | 24 507.00 | 3 366 425.00 | 3 390 932.00 |
BZ Autres créances | 1 877 538.00 | | 1 877 538.00 | 1 877 538.00 |
CF Disponibilités | 1 090 038.00 | | 1 090 038.00 | 1 090 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 455.00 | 866 609.00 | 10 262 847.00 | 11 129 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 278 681.00 | 12 684 656.00 | 24 594 025.00 | 37 278 681.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 388 028.00 | 5 505 011.00 | 883 017.00 | 6 388 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 460.00 | 251 460.00 | | 251 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
DG Autres réserves | 740 073.00 | 740 073.00 | | 740 073.00 |
DH Report à nouveau | -648 171.00 | -649 347.00 | | -648 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 176.00 | | |
DL TOTAL (I) | 368 508.00 | 368 508.00 | | 368 508.00 |
DP Provisions pour risques | 138 705.00 | 96 572.00 | | 138 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 705.00 | 96 572.00 | | 138 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 108.00 | 550 860.00 | | 481 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 304 204.00 | 13 756 508.00 | | 17 304 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 071.00 | 5 010 820.00 | | 4 816 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 481.00 | 694 980.00 | | 667 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 862.00 | 101 263.00 | | 801 862.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 1 564 212.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 076 095.00 | 21 678 643.00 | | 24 076 095.00 |
ED (V) | 10 716.00 | 84 689.00 | | 10 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 594 025.00 | 22 228 411.00 | | 24 594 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 304 204.00 | | | 17 304 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | 10 103.00 | 11 379.00 | 1 276.00 |
FD Production vendue biens | 3 559 447.00 | 6 796 651.00 | 10 356 098.00 | 3 559 447.00 |
FG Production vendue services | 6 437.00 | 172 565.00 | 179 002.00 | 6 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 160.00 | 6 979 319.00 | 10 546 478.00 | 3 567 160.00 |
FM Production stockée | | | 393 385.00 | |
FN Production immobilisée | | | 844 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 240 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 927 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 868.00 | |
GE Autres charges | | | 15 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 110 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 793.00 | | | 1 450 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 793.00 | 1 100 000.00 | | 1 450 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975 256.00 | 9 958.00 | | 975 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 256.00 | 9 958.00 | | 975 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 537.00 | 1 090 042.00 | | 475 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -532 274.00 | -337 557.00 | | -532 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754 264.00 | 12 451 204.00 | | 14 754 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 754 264.00 | 12 450 028.00 | | 14 754 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 1 176.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 800 523.00 | | 3 534 192.00 | 22 800 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 994 513.00 | | 393 515.00 | 5 994 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 602.00 | 103 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 807.00 | 56 521.00 | 26 102 388.00 | 175 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 388 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 953 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 807.00 | 35 918.00 | 5 656 604.00 | 175 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 795 723.00 | | 2 158 274.00 | 11 795 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915 887.00 | | 952 442.00 | 4 915 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 400.00 | | 29 961.00 | 94 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 008 280.00 | 809 768.00 | | 11 008 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 213 147.00 | 291 864.00 | | 5 213 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 381 077.00 | 100 764.00 | | 2 381 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 414 056.00 | 417 140.00 | | 3 414 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 572.00 | 103 705.00 | 61 572.00 | 96 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 592.00 | 842 102.00 | 935 592.00 | 935 592.00 |
6T Sur comptes clients | 26 030.00 | | 1 523.00 | 26 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961 622.00 | 842 102.00 | 937 115.00 | 961 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 058 193.00 | 945 807.00 | 998 687.00 | 1 058 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 071.00 | 4 816 071.00 | | 4 816 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 527.00 | 279 527.00 | | 279 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 184.00 | 336 184.00 | | 336 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 862.00 | 801 862.00 | | 801 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 065.00 | 3 366 065.00 | | 3 366 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VB T. V. A. | 631 846.00 | 631 846.00 | | 631 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 602.00 | 1 242 602.00 | | 1 242 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 177.00 | | 375 177.00 | 375 177.00 |
VI Groupe et associés | 17 304 204.00 | 17 304 204.00 | | 17 304 204.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450 483.00 | 5 346 725.00 | 103 759.00 | 5 450 483.00 |
VW T.V.A. | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 076 095.00 | 23 700 918.00 | 375 177.00 | 24 076 095.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |