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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 31 090.00 | 28 042.00 | 3 047.00 | 31 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 450.00 | 52 236.00 | 1 215.00 | 53 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 370.00 | 5 180.00 | 7 190.00 | 12 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 999.00 | 86 678.00 | 105 321.00 | 191 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BT Marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
CF Disponibilités | 44 060.00 | 1.00 | 44 060.00 | 44 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 824.00 | | 78 824.00 | 78 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 823.00 | 86 678.00 | 184 145.00 | 270 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 171.00 | 107 339.00 | | 122 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 644.00 | 29 832.00 | | 21 644.00 |
DL TOTAL (I) | 152 200.00 | 145 556.00 | | 152 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 8 953.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 087.00 | 21 601.00 | | 22 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 945.00 | 33 088.00 | | 31 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 145.00 | 178 643.00 | | 184 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 945.00 | 33 088.00 | | 31 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 996.00 | | 755.00 | 191 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 191 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 96 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 907.00 | | 755.00 | 96 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 338.00 | 2 093.00 | 753.00 | 85 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 118.00 | 2 093.00 | 753.00 | 84 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 388.00 | 7 020.00 | 2 368.00 | 9 388.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |