| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 2 633.00 | 2 777.00 | 5 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 856.00 | 30 263.00 | 593.00 | 30 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 766.00 | 32 896.00 | 94 870.00 | 127 766.00 |
BZ Autres créances | 90 671.00 | | 90 671.00 | 90 671.00 |
CF Disponibilités | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 177.00 | 32 896.00 | 203 281.00 | 236 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 608.00 | 5 252.00 | | 42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 174 963.00 | 137 607.00 | | 174 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 522.00 | 24 348.00 | | 46 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 348.00 | 19 374.00 | | 24 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970.00 | 1 595.00 | | 3 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 318.00 | 20 969.00 | | 28 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 281.00 | 158 576.00 | | 203 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 122.00 | | 644.00 | 127 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 910.00 | | | 96 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 212.00 | | 644.00 | 30 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 851.00 | 2 045.00 | | 30 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 082.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 300.00 | 963.00 | | 29 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |