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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050 792.00 | 1 753 517.00 | 297 275.00 | 2 050 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 589 599.00 | 1 487 031.00 | 102 567.00 | 1 589 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 571 596.00 | 3 443 075.00 | 1 128 521.00 | 4 571 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600 031.00 | 3 837 277.00 | 762 754.00 | 4 600 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 827 808.00 | 10 520 901.00 | 2 306 907.00 | 12 827 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 611.00 | | 620 611.00 | 620 611.00 |
BZ Autres créances | 561 392.00 | | 561 392.00 | 561 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
CF Disponibilités | 3 131 787.00 | | 3 131 787.00 | 3 131 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 895.00 | | 430 895.00 | 430 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 006.00 | | 4 875 006.00 | 4 875 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 702 814.00 | 10 520 901.00 | 7 181 913.00 | 17 702 814.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 421 207.00 | 421 207.00 | | 421 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 315.00 | 120 923.00 | | 127 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 454.00 | 6 393.00 | | 7 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 353 169.00 | 1 966 633.00 | | 2 353 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 145.00 | 2 647 156.00 | | 3 041 145.00 |
DP Provisions pour risques | 97 712.00 | 86 000.00 | | 97 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 712.00 | 86 000.00 | | 97 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 597.00 | 295 499.00 | | 142 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 852.00 | 2 898 028.00 | | 2 123 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 554.00 | 1 516 830.00 | | 1 686 554.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 578.00 | 278.00 | | 88 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 056.00 | 4 710 635.00 | | 4 043 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 913.00 | 7 443 790.00 | | 7 181 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 043 056.00 | 4 568 038.00 | | 4 043 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 116 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 946 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 525 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 268 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 867 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 848 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 464.00 | 614 932.00 | | 943 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | 100 000.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 464.00 | 714 932.00 | | 1 019 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 974.00 | 1 406.00 | | 18 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 285.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 712.00 | 86 000.00 | | 87 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 686.00 | 187 691.00 | | 106 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 779.00 | 527 241.00 | | 912 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 967 008.00 | 19 147 591.00 | | 18 967 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 959 554.00 | 19 141 198.00 | | 18 959 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 454.00 | 6 393.00 | | 7 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 151 244.00 | | 1 111 827.00 | 12 151 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 264.00 | 12 827 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 269 691.00 | 3 640 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 573.00 | 9 178 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741 358.00 | | 168 724.00 | 3 741 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 401 425.00 | | 943 103.00 | 8 401 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 861 714.00 | 1 070 650.00 | 411 463.00 | 9 861 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319 710.00 | 172 589.00 | 251 751.00 | 3 319 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 542 003.00 | 898 061.00 | 159 713.00 | 6 542 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 852.00 | 2 123 852.00 | | 2 123 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UX Autres créances clients | 361 392.00 | 561 392.00 | | 361 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 597.00 | 142 597.00 | | 142 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686 554.00 | 1 686 554.00 | | 1 686 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 895.00 | 430 895.00 | | 430 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 656.00 | 4 043 656.00 | | 4 043 656.00 |