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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 316.00 | 9 498.00 | 2 818.00 | 12 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 18 773.00 | 1 338.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 830.00 | 35 675.00 | 4 155.00 | 39 830.00 |
BN En cours de production de biens | 980 752.00 | | 980 752.00 | 980 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 296.00 | 8 588.00 | 178 708.00 | 187 296.00 |
BZ Autres créances | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 729.00 | | 647 729.00 | 647 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 824.00 | 8 588.00 | 1 831 236.00 | 1 839 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 654.00 | 44 263.00 | 1 835 391.00 | 1 879 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 309 410.00 | 264 640.00 | | 309 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 379.00 | 44 770.00 | | 34 379.00 |
DL TOTAL (I) | 400 989.00 | 366 610.00 | | 400 989.00 |
DP Provisions pour risques | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 213.00 | 83 213.00 | | 83 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 331.00 | 3 281.00 | | 4 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141 437.00 | 1 618 790.00 | | 1 141 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 247 885.00 | | 85 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 197.00 | 82 473.00 | | 91 197.00 |
EA Autres dettes | 28 802.00 | 40 040.00 | | 28 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 188.00 | 1 992 469.00 | | 1 351 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 391.00 | 2 442 293.00 | | 1 835 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 780.00 | | 2 460.00 | 39 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 39 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 32 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | | 2 460.00 | 32 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609.00 | 1 858.00 | 1 793.00 | 35 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 206.00 | 1 858.00 | 1 793.00 | 28 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 421.00 | 85 421.00 | | 85 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
UX Autres créances clients | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
VI Groupe et associés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VP Divers | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 752.00 | 209 752.00 | | 209 752.00 |