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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 604.00 | 35 897.00 | 16 707.00 | 52 604.00 |
AH Fonds commercial | 129 209.00 | | 129 209.00 | 129 209.00 |
AP Constructions | 214 602.00 | 190 357.00 | 24 244.00 | 214 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 32 377.00 | 3 762.00 | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 726.00 | 433 194.00 | 224 532.00 | 657 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 185.00 | 691 825.00 | 422 360.00 | 1 114 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 876.00 | 86 491.00 | 65 386.00 | 151 876.00 |
BN En cours de production de biens | 41 441.00 | | 41 441.00 | 41 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 468.00 | 121 322.00 | 1 597 146.00 | 1 718 468.00 |
BZ Autres créances | 298 625.00 | | 298 625.00 | 298 625.00 |
CF Disponibilités | 341 644.00 | | 341 644.00 | 341 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 497.00 | 207 813.00 | 2 418 684.00 | 2 626 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 682.00 | 899 638.00 | 2 841 044.00 | 3 740 682.00 |
CU Autres participations | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 374.00 | -192 360.00 | | 13 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 545.00 | 205 734.00 | | 301 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 519.00 | 884 974.00 | | 1 186 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 325.00 | 547 974.00 | | 442 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 135.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 635.00 | 44 008.00 | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 906.00 | 289 420.00 | | 511 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 248.00 | 197 518.00 | | 353 248.00 |
EA Autres dettes | 291 899.00 | 408 774.00 | | 291 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 025.00 | 1 487 830.00 | | 1 652 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 044.00 | 2 375 804.00 | | 2 841 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
FG Production vendue services | 5 143 282.00 | | 5 143 282.00 | 5 143 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 195 983.00 | | 5 195 983.00 | 5 195 983.00 |
FM Production stockée | | | 18 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 252.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 071.00 | | | 78 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 354.00 | 4 579 252.00 | | 5 305 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 808.00 | 4 373 518.00 | | 5 003 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 545.00 | 205 734.00 | | 301 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 703.00 | 77 122.00 | | 614 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 619.00 | 5 278.00 | | 30 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 084.00 | 71 844.00 | | 584 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 903.00 | | 2 412.00 | 88 903.00 |
6T Sur comptes clients | 91 999.00 | 49 253.00 | 19 930.00 | 91 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 902.00 | 49 253.00 | 22 342.00 | 180 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 902.00 | 49 253.00 | 22 342.00 | 180 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091 536.00 | 2 091 536.00 | | 2 091 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 681.00 | 2 091 536.00 | 20 145.00 | 2 111 681.00 |