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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 276 432.00 | 120 917.00 | 155 515.00 | 276 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 592.00 | 453 173.00 | 108 418.00 | 561 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 483.00 | 91 142.00 | 3 341.00 | 94 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 329.00 | 665 232.00 | 268 096.00 | 933 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BP En cours de production de services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 280.00 | 8 178.00 | 170 102.00 | 178 280.00 |
BZ Autres créances | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CF Disponibilités | 106 911.00 | | 106 911.00 | 106 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 681.00 | 8 178.00 | 292 502.00 | 300 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 010.00 | 673 411.00 | 560 599.00 | 1 234 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
DL TOTAL (I) | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 917.00 | | | 105 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
EA Autres dettes | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 707.00 | | | 467 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 599.00 | | | 560 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 489.00 | | | 381 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 848.00 | | 23 674.00 | 914 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 192.00 | 933 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 192.00 | 932 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 026.00 | | 23 674.00 | 914 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 095.00 | 49 001.00 | 4 863.00 | 621 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 095.00 | 49 001.00 | 4 863.00 | 621 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 181.00 | 107 181.00 | | 107 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 766.00 | 106 766.00 | | 106 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 178 281.00 | 178 281.00 | | 178 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 712.00 | 59 493.00 | 86 219.00 | 145 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 715.00 | | | 53 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 508.00 | 186 686.00 | 822.00 | 187 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 708.00 | 381 489.00 | 86 219.00 | 467 708.00 |