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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 843.00 | 13 643.00 | 200.00 | 13 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 940 385.00 | | 6 940 385.00 | 6 940 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 084.00 | 13 643.00 | 6 942 441.00 | 6 956 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
BZ Autres créances | 516 504.00 | | 516 504.00 | 516 504.00 |
CF Disponibilités | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 021.00 | | 585 021.00 | 585 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 106.00 | 13 643.00 | 7 527 462.00 | 7 541 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 834.00 | 2 670 834.00 | | 2 670 834.00 |
DG Autres réserves | 2 946 440.00 | 2 933 260.00 | | 2 946 440.00 |
DH Report à nouveau | 351 040.00 | 100 615.00 | | 351 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 990.00 | 263 604.00 | | 1 425 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 394 305.00 | 5 968 315.00 | | 7 394 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 9 847.00 | | 2 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 774.00 | 48 458.00 | | 47 774.00 |
EA Autres dettes | 5 722.00 | 83 269.00 | | 5 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 157.00 | 218 700.00 | | 133 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 527 462.00 | 6 187 015.00 | | 7 527 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 056.00 | | 1 412 029.00 | 5 544 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 956 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 530 212.00 | | 1 412 029.00 | 5 530 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610.00 | 34.00 | | 13 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 34.00 | | 13 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 396 628.00 | | 5 396 628.00 | 5 396 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |