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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 405 894.00 | 263 772.00 | 142 123.00 | 405 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 301.00 | 57 398.00 | 5 903.00 | 63 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 898.00 | 320 752.00 | 622 146.00 | 942 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 925.00 | 644 478.00 | 801 447.00 | 1 445 925.00 |
BT Marchandises | 9 460.00 | 2 450.00 | 7 010.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 373.00 | | 277 373.00 | 277 373.00 |
BZ Autres créances | 122 636.00 | | 122 636.00 | 122 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 399.00 | 2 450.00 | 427 949.00 | 430 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 324.00 | 646 928.00 | 1 229 396.00 | 1 876 324.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 879.00 | 3 948.00 | | 6 879.00 |
DG Autres réserves | 154 201.00 | 98 515.00 | | 154 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 462.00 | 58 617.00 | | 33 462.00 |
DL TOTAL (I) | 294 542.00 | 261 080.00 | | 294 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 049.00 | 494 232.00 | | 685 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 477.00 | 10 377.00 | | 28 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 609.00 | 30 697.00 | | 31 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | 40 365.00 | | 100 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 585.00 | 141 007.00 | | 89 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 854.00 | 716 678.00 | | 934 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 396.00 | 977 758.00 | | 1 229 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 244.00 | 320 778.00 | | 610 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 278.00 | 30 061.00 | | 58 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 381.00 | | 352 330.00 | 1 126 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 285.00 | 6 500.00 | 1 445 925.00 | 26 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 285.00 | 6 500.00 | 1 417 887.00 | 26 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 462.00 | | 346 210.00 | 1 104 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459.00 | | 6 120.00 | 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 492.00 | 80 486.00 | 6 500.00 | 570 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 936.00 | 80 486.00 | 6 500.00 | 567 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 277 373.00 | 277 373.00 | | 277 373.00 |
VB T. V. A. | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VC Groupe et associés | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 758.00 | 58 758.00 | | 58 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 291.00 | 301 681.00 | 220 279.00 | 626 291.00 |
VI Groupe et associés | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 100.00 | | | 240 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 649.00 | 407 571.00 | 6 078.00 | 413 649.00 |
VW T.V.A. | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 245.00 | 578 635.00 | 220 279.00 | 903 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 218.00 | 12 869.00 | | 11 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 975.00 | 17 508.00 | | 17 975.00 |
ST Autres comptes | 297 392.00 | 235 703.00 | | 297 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 889.00 | 55 401.00 | | 85 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 209.00 | 155 637.00 | | 102 209.00 |
YT Sous‐traitance | 6 828.00 | 12 025.00 | | 6 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 776.00 | 1 814.00 | | 1 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 994.00 | 14 683.00 | | 12 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 886.00 | 173 974.00 | | 176 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 240.00 | 78 395.00 | | 73 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 085.00 | 320 637.00 | | 408 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |