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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 230.00 | 320.00 | 1 910.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 329.00 | 43 316.00 | 40 013.00 | 83 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 510.00 | 65 382.00 | 67 128.00 | 132 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 931.00 | 5 641.00 | 72 289.00 | 77 931.00 |
BZ Autres créances | 30 024.00 | | 30 024.00 | 30 024.00 |
CF Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 357.00 | 5 641.00 | 111 716.00 | 117 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 867.00 | 71 023.00 | 178 844.00 | 249 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 028.00 | 27 484.00 | | 30 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 920.00 | 2 544.00 | | -5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 32 908.00 | 38 828.00 | | 32 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 784.00 | 60 476.00 | | 27 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 233.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 27 943.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | 53 716.00 | | 47 225.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 2 977.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 681.00 | 63 725.00 | | 55 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 937.00 | 209 071.00 | | 145 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 844.00 | 247 898.00 | | 178 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 057.00 | | 429 057.00 | 429 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 057.00 | | 429 057.00 | 429 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 1 137.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 1 137.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 20.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 20.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 1 117.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 1 831.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 558.00 | 386 094.00 | | 432 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 478.00 | 383 550.00 | | 438 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 920.00 | 2 544.00 | | -5 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 397.00 | 2 905.00 | | 5 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 772.00 | | 26 521.00 | 106 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 132 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 107 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | | 26 489.00 | 81 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 173.00 | | 32.00 | 25 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 063.00 | 10 065.00 | 746.00 | 56 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 063.00 | 10 065.00 | 746.00 | 56 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | 4 669.00 | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 4 669.00 | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | 4 669.00 | | 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 71 229.00 | 71 229.00 | | 71 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 784.00 | 8 333.00 | 19 451.00 | 27 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 512.00 | | | 59 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 578.00 | 110 033.00 | 2 545.00 | 112 578.00 |
VW T.V.A. | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 937.00 | 126 486.00 | 19 451.00 | 145 937.00 |