| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130 941.00 | 5 757 607.00 | 373 333.00 | 6 130 941.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 350.00 | 2 824.00 | 18 526.00 | 21 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 186 906.00 | 5 760 432.00 | 426 474.00 | 6 186 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
BZ Autres créances | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CF Disponibilités | 521 914.00 | | 521 914.00 | 521 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 948.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 518.00 | | 733 518.00 | 733 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 423.00 | 5 760 432.00 | 1 159 992.00 | 6 920 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 283.00 | 3 283.00 | | 313 283.00 |
DH Report à nouveau | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 387.00 | 319 597.00 | | 285 387.00 |
DL TOTAL (I) | 618 198.00 | 332 811.00 | | 618 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 679.00 | 278 561.00 | | 127 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 358 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | 108 987.00 | | 74 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 437.00 | 225 092.00 | | 132 437.00 |
EA Autres dettes | 207 471.00 | 7 712.00 | | 207 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 794.00 | 978 391.00 | | 541 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 992.00 | 1 311 201.00 | | 1 159 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 850.00 | 406 951.00 | 1 845 801.00 | 1 438 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 850.00 | 406 951.00 | 1 845 801.00 | 1 438 850.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 283.00 | | | -4 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 967.00 | 122 065.00 | | 165 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 358.00 | 1 848 832.00 | | 1 846 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 971.00 | 1 529 234.00 | | 1 560 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 387.00 | 319 597.00 | | 285 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 019.00 | | 22 973.00 | 7 004 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 087.00 | 6 186 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839 179.00 | 6 161 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908.00 | 21 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000 609.00 | | | 7 000 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | 19 013.00 | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 3 960.00 | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 277 713.00 | 322 805.00 | 840 087.00 | 6 277 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276 786.00 | 320 000.00 | 839 179.00 | 6 276 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 2 805.00 | 908.00 | 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 679.00 | 127 679.00 | | 127 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 226.00 | | | 497 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 728.00 | 211 603.00 | 4 125.00 | 215 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 794.00 | 541 794.00 | | 541 794.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |