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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 662.00 | 41 365.00 | 55 297.00 | 96 662.00 |
040 Immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 560.00 | 44 029.00 | 208 531.00 | 252 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
060 Stock marchandises | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
072 Créances – Autres | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
084 Disponibilités | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
110 Total général Actif | 290 557.00 | 44 029.00 | 246 528.00 | 290 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 121.00 | | | 344 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 298.00 | | | 349 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 923.00 | | | 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 160.00 | | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
252 Charges sociales | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 592.00 | | | 316 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 193.00 | | | 34 193.00 |